金融界基金05月15日讯 今日申万环保B上涨0.79%,成交9.55万元。截至目前场内价格为1.025元, 当前本基金场外净值为1.0035元,环比上个交易日下跌1.46%,溢价率为2.14%,价格杠杆为1.986,净值杠杆为2.042,当前母基金净值为1.0171,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌36.58%,上折需母基金涨48.55%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.21%,近3个月本基金净值上涨5.80%,近6月本基金净值上涨7.07%,近1年本基金净值下跌63.42%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。
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