金融界基金05月14日讯 今日鹏华环保B下跌8.98%,成交6.38万元。截至目前场内价格为0.517元, 当前本基金场外净值为0.4840元,环比上个交易日下跌3.59%,溢价率为6.82%,价格杠杆为2.624,净值杠杆为3.196,当前母基金净值为0.7540,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌14.51%,上折需母基金涨101.31%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌31.05%,近3个月本基金净值上涨14.96%,近6月本基金净值上涨16.91%,近1年本基金净值下跌52.83%,成立以来本基金累计净值为0.1580元,同期跟踪指数的涨幅为-1.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月01日,敬请投资者留意。
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