金融界基金05月13日讯 今日工银环保B上涨8.77%,成交0.51万元。截至目前场内价格为0.62元, 当前本基金场外净值为0.4904元,环比上个交易日上涨9.22%,溢价率为26.43%,价格杠杆为2.723,净值杠杆为2.912,当前母基金净值为0.7548,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌18.23%,上折需母基金涨93.28%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌32.00%,近3个月本基金净值上涨32.15%,近6月本基金净值上涨31.30%,近1年本基金净值下跌55.35%,成立以来本基金累计净值为0.1146元,同期跟踪指数的涨幅为3.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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