金融界基金04月25日讯 今日申万环保B上涨1.88%,成交100.57万元。截至目前场内价格为1.298元, 当前本基金场外净值为1.3206元,环比上个交易日上涨2.57%,溢价率为-1.71%,价格杠杆为1.870,净值杠杆为1.759,当前母基金净值为1.1744,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌46.35%,上折需母基金涨25.92%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.71%,近3个月本基金净值上涨51.92%,近6月本基金净值上涨69.44%,近1年本基金净值下跌51.99%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。
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