根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之新华环保 B 份额(场内简称:NCF环保B,基金代码:150191)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2018年10月11日,本基金新华环保 B 份额的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2018年10月12日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至2018年10月11日,新华环保 B 份额收盘价为0.488元,溢价率高达95.98%。不定期份额折算后,新华环保 B 份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,新华环保 B 份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年10月12日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2018年10月12日
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